Rahoitus ja taloudellinen asema

Osavuosikatsaus 1-3/2012 9.5.2012

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 17,1 milj. euroa (-18,0 Me 1-3/2011). Rahavirran paranemisen katsauskaudella vaikutti saamisten määrän lasku. Konsernin vaihto-omaisuus oli 367,5 milj. euroa (330,4 Me), josta maa-alueiden ja tonttiyhtiöiden osuus oli 178,2 milj. euroa (191,4 Me). Konsernin sijoitettu pääoma oli 435,1 milj. euroa (410,6 Me).

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa yhteensä 131,8 milj. euroa, josta konsernin rahavarojen osuus oli 10,2 milj. euroa, toistaiseksi voimassaolevien tililimiittien ja sitovien nostamattomien rahoituslimiittien ja luottolupausten määrä 121,6 milj. euroa.

SRV:n rakenteilla oleviin ja valmiisiin omaperusteisiin asunto- ja toimitilakohteisiin on sitoutunut Suomessa 142,8 milj. euroa. SRV arvioi, että kohteiden rakentamiseen sitoutuu vielä 88 milj. euroa. Lisäksi 22 milj. euroa tulee sitoutumaan jo päätettyyn Kalasataman keskuksen infrarakentamiseen. Asuntokohteiden nostamattomien yhtiölainojen ja myyntisaamisten sekä nostamattomien toimitilakohderahoitusten määrä on yhteensä 98 milj. euroa.

Kansainvälisiin valmiisiin kohteisiin on sitoutunut 37,7 milj. euroa, josta 0,8 milj. euroa on Viron myymättömissä asuntokohteissa, 1,5 milj. euroa Viipurin myymättömissä asuntokohteissa ja 35,4 milj. euroa Etmian toimistoprojektissa.

Omavaraisuusaste oli 31,9 prosenttia (33,2 %). Omavaraisuusasteen ja nettovelkojen muutokseen vaikutti vaihto-omaisuuden kasvu ja Nordea Bank Ab:n kanssa tehty 2,5 milj. euron määräinen johdannaissopimus 552 833 SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeesta, jotka rinnastetaan yhtiön hallussa oleviin omiin osakkeisiin. Konsernin oma pääoma oli 165,4 milj. euroa (154,8 Me 31.3.2011). Konsernin korolliset nettovelat olivat 259,5 milj. euroa 31.12.2011 (246,4 Me). Nettorahoituskulut olivat -1,5 milj. euroa (+0,7 Me). Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,1 prosenttia (2,5 %) ja oman pääoman tuotto -1,0 prosenttia (2,9 %). 

Tilinpäätös 1-12/2011 16.2.2012

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -45,2 milj. euroa (-27,8 Me 1-12/2010). Rahavirran heikkenemiseen tilikaudella vaikutti vaihto-omaisuuden määrän kasvu. Konsernin vaihto-omaisuus oli 354,4 milj. euroa (323,8 Me), josta maa-alueiden ja tonttiyhtiöiden osuus oli 187,8 milj. euroa (181,3 Me). Konsernin sijoitettu pääoma oli 454,0 milj. euroa (387,1 Me).

Konsernin rahoitusreservit olivat tilikauden lopussa yhteensä 114,4 milj. euroa, josta konsernin rahavarojen osuus oli 12,5 milj. euroa, toistaiseksi voimassaolevien tililimiittien ja sitovien nostamattomien rahoituslimiittien ja luottolupausten määrä 96 milj. euroa ja RS-kohteiden yhtiölainojen nostovalmismäärä 5,9 milj. euroa. Rahoitusreservien lisäksi konsernilla oli 33 milj. euroa sitovia luottolupauksia ja Kampin Luola Oy:n osakemyynnistä 32 milj. euron kokonaissaatava.

SRV:n rakenteilla oleviin ja valmiisiin omaperusteisiin asunto- ja toimitilakohteisiin on sitoutunut Suomessa 105,9 milj. euroa. SRV arvioi, että kohteiden rakentamiseen sitoutuu vielä 130 milj. euroa. Asuntokohteiden nostamattomien yhtiölainojen ja myyntisaamisten sekä nostamattomien toimitilakohderahoitusten määrä on yhteensä 137,4 milj. euroa.

Kansainvälisiin valmiisiin kohteisiin on sitoutunut 38,2 milj. euroa, josta 0,9 milj. euroa on Viron myymättömissä asuntokohteissa, 1,9 milj. euroa Viipurin myymättömissä asuntokohteissa ja 35,4 milj. euroa Etmian toimistoprojektissa.

Omavaraisuusaste oli 31,0 prosenttia (35,2 %). Omavaraisuusasteen ja nettovelkojen muutokseen vaikutti vaihto-omaisuuden kasvu ja Nordea Bank Ab:n kanssa tehty 2,5 milj. euron määräinen johdannaissopimus 552 833 SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeesta, jotka rinnastetaan yhtiön hallussa oleviin omiin osakkeisiin. Konsernin oma pääoma oli 169,7 milj. euroa (157,2 Me 31.12.2010). Konsernin korolliset nettovelat olivat 271,8 milj. euroa 31.12.2011 (222,8 Me). Nettorahoituskulut olivat 3,3 milj. euroa (4,5 Me). Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,5 prosenttia (4,1 %) ja oman pääoman tuotto 3,3 prosenttia (3,2 %). 

Osavuosikatsaus 1-9/2011

Liiketoiminnan nettorahavirta oli –54,3 milj. euroa (-35,5 Me 1-9/2010). Rahavirran heikkenemiseen katsauskaudella vaikutti vaihto-omaisuuden määrän kasvu. Konsernin vaihto-omaisuus oli 389,0 milj. euroa (314,8 Me), josta maa-alueiden ja tonttiyhtiöiden osuus oli 199,2 milj. euroa (174,4 me). Konsernin sijoitettu pääoma oli 444,2 milj. euroa (390,3 Me).

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa yhteensä 138 milj. euroa, josta konsernin rahavarojen osuus oli 11,6 milj. euroa, toistaiseksi voimassaolevien tililimiittien ja sitovien nostamattomien rahoituslimiittien ja luottolupausten määrä 112,9 milj. euroa ja RS-kohteiden yhtiölainojen nostovalmismäärä 14,7 milj. euroa. Konsernin korolliset nettovelat olivat 269,6 milj. euroa 30.9.2011 (229,7 Me). Nettorahoituskulut olivat 2,5 milj. euroa (2,8 Me).

SRV:n rakenteilla oleviin RS-järjestelmän mukaisiin omaperusteisiin kohteisiin, mukaan lukien valmiit myymättömät kohteet, on sitoutunut asuntotuotannossa Suomessa 111,0 milj. euroa. SRV arvioi, että kohteiden valmiiksi rakentamiseen sitoutuu 70,7 milj. euroa. RS-kohteiden nostamattomien yhtiölainojen ja myyntisaamisten määrä on yhteensä 92,9 milj. euroa. Omaperusteisiin toimitilakohteisiin Suomessa on sitoutunut 37,1 milj. euroa. Kansainvälisiin valmiisiin kohteisiin on sitoutunut 41,4 milj. euroa, josta 1,0 milj. euroa on Viron myymättömissä asuntokohteissa, 1,9 milj. euroa Viipurin myymättömissä asuntokohteissa ja 38,5 milj. euroa Etmian toimistoprojektissa.

Omavaraisuusaste oli 30,9 prosenttia (35,1 %). Omavaraisuusasteen ja nettovelkojen muutokseen vaikutti vaihto-omaisuuden kasvu ja Nordea Bank Ab:n kanssa tehty 2,5 milj. euron määräinen johdannaissopimus 552 833 SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeesta, jotka rinnastetaan yhtiön hallussa oleviin omiin osakkeisiin. Konsernin oma pääoma oli 161,1 milj. euroa (155,3 Me 30.9.2010). Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,4 prosenttia (3,2 %) ja oman pääoman tuotto -2,4 prosenttia (2,3 %). 

Osavuosikatsaus 1-6/2011

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -43,5 milj. euroa (-27,8 Me 1-6/2010). Rahavirran heikkenemiseen katsauskaudella vaikutti vaihto-omaisuuden määrän kasvu. Konsernin vaihto-omaisuus oli 360,9 milj. euroa (302,1 Me), josta maa-alueiden ja tonttiyhtiöiden osuus oli 196,3 milj. euroa (174,0 me). Konsernin sijoitettu  pääoma oli 446,5 milj. euroa (384,9 Me).

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa yhteensä 138 milj. euroa, josta konsernin rahavarojen osuus oli 20,5 milj. euroa, toistaiseksi voimassaolevien tililimiittien ja sitovien nostamattomien rahoituslimiittien ja luottolupausten määrä 97,3 milj. euroa ja RS-kohteiden yhtiölainojen nostovalmismäärä 20,6 milj. euroa. Konsernin korolliset nettovelat olivat 263,5 milj. euroa 30.6.2011 (217,5 Me). Nettorahoituskulut olivat 0,7 milj. euroa (3,0 Me). Nettorahoituskuluihin vaikutti korkojohdannaissopimusten kurssivoitot, valuuttakurssivoitot sekä rahoitustuotot osakkuusyrityksistä.

SRV:n rakenteilla oleviin RS-järjestelmän mukaisiin omaperusteisiin kohteisiin, mukaan lukien valmiit myymättömät kohteet, on sitoutunut asuntotuotannossa Suomessa 95,9 milj. euroa. SRV arvioi, että kohteiden valmiiksi rakentamiseen sitoutuu vielä 81,4 milj. euroa. RS-kohteiden yhtiölainojen nostamaton  määrä oli yhteensä 91,3 milj. euroa. Omaperusteisiin toimitilakohteisiin Suomessa on sitoutunut 32,7 milj. euroa. Kansainvälisiin valmiisiin kohteisiin on sitoutunut 41,3 milj. euroa, josta 1,0 milj. euroa on Viron myymättömissä asuntokohteissa, 2,1 milj. euroa Viipurin myymättömissä asuntokohteissa ja 38,2 milj. euroa Etmian toimistoprojektissa.

Omavaraisuusaste oli 31,7 prosenttia (35,1  %). Omavaraisuusasteen ja nettovelkojen muutokseen vaikutti vaihto-omaisuuden kasvu ja Nordea Bank Ab:n kanssa tehty 2,5 milj. euron määräinen johdannaissopimus 552 833 SRV Yhtiöt  Oyj:n osakkeesta, jotka rinnastetaan yhtiön hallussa oleviin omiin osakkeisiin. Konsernin oma pääoma oli 162,5 milj. euroa (152,2 Me 30.6.2010). Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,4 prosenttia (2,1 %) ja oman pääoman tuotto -1,3 prosenttia (0,1 %).

Osavuosikatsaus 1-3/2011

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -18,0  milj. euroa (-7,1 Me 1-3/2010). Rahavirran heikkenemiseen katsauskaudella vaikutti vaihto-omaisuuden määrän kasvu. Konsernin vaihto-omaisuus oli 330,6 milj. euroa (290,0 Me), josta maa-alueiden ja tonttiyhtiöiden osuus oli 191,4 milj. euroa (165,9 me). Konsernin sijoitettu  pääoma oli 410,6 milj. euroa (357,5 Me).

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa 132,1 milj. euroa, josta konsernin rahavarojen osuus oli 9,4 milj. euroa, toistaiseksi voimassaolevien tililimiittien ja sitovien nostamattomien rahoituslimiittien määrä 101,7  milj. euroa ja RS-kohteiden yhtiölainojen nostovalmismäärä 29,4 milj. euroa. Konsernin korolliset nettovelat olivat 246,4 milj. euroa 31.3.2011 (199,8 Me). Nettorahoitustuotot olivat 0,7 milj. euroa (nettorahoituskulut 1,4 Me). Rahoitustuottojen kasvuun vaikutti  korkojohdannaissopimusten kurssivoitot, valuuttakurssivoitot sekä rahoitustuotot osakkuusyrityksistä.

SRV:n rakenteilla oleviin RS-järjestelmän mukaisiin omaperusteisiin kohteisiin, mukaan lukien valmiit myymättömät kohteet, on sitoutunut asuntotuotannossa Suomessa 81,4 milj. euroa. SRV arvioi, että kohteiden valmiiksi rakentamiseen sitoutuu vielä 71,7 milj. euroa. RS-kohteiden yhtiölainojen nostamaton  määrä oli yhteensä 85,0 milj. euroa. Omaperusteisiin toimitilakohteisiin Suomessa on sitoutunut 25,7 milj. euroa. Kansainvälisiin valmiisiin kohteisiin on sitoutunut 38,4 milj. euroa, josta 1,0 milj. euroa on Viron myymättömissä asuntokohteissa, 2,1 milj. euroa Viipurin myymättömissä asuntokohteissa ja 38,8 milj. euroa Etmian toimistoprojektissa.

Omavaraisuusaste oli 33,2 prosenttia (37,0  %). Omavaraisuusasteen ja nettovelkojen muutokseen vaikutti Nordea Bank Ab:n kanssa tehty 8,5 milj. euron määräinen johdannaissopimus 1 909 483 SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeesta, jotka rinnastetaan yhtiön hallussa oleviin omiin osakkeisiin ja vaihto-omaisuuden kasvu. Konsernin oma pääoma oli 152,6 milj. euroa (147,5 Me 31.3.2010). Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,5 prosenttia (2,5 %) ja oman pääoman tuotto 2,9 prosenttia (-1,7 %).